[ 주식파동 20회 ] 비중투자 분산투자

 

[ 주식파동 20회 ] 비중투자 분산투자

 

- 강태훈 선생

 

오늘은 캔들이 아빠가 캔들이에게 주식투자에 있어서 가장 중요한 "비중투자와 분산투자"에 대해서 이야기 해주시기로 하였네요. 잘 들어보세요.

 

사랑하는 캔들아! 주식시장에는 다양한 패턴의 투자가들이 있단다. 투자가들의 투자금, 투자기간, 투자비중들도 각자 다르단다. 이것이 주식시장의 다양성을 만들고 주식시장의 변동성과 혼돈성을 만든단다.

 

그런데 그렇게 다양한 투자가들이 가끔씩은 마음들을 하나로 모아서 함께 움직일때가 있단다. 그럴때를 주식시장이 추세를 형성하였다고 한단다.

 

추세란 주식시장 투자가들의 표준심리란다. 표준심리가 상승기대심리가 높으면 상승 모멘텀을 만들어서 대량자본의 매수세 유입으로 강한 상승추세가 만들어진단다. 주로 눌림목 돌파랑, 전고돌파때 그러한 패턴성이 많아진단다.

 

표준심리가 하락기대심리가 높으면 하락 모멘텀을 만들어서 대량 매도세의 유입으로 강한 하락추세를 만든단다. 요즘같이 악재들이 이곳저곳에서 생겨나면 강한 하락장이 되면서 주식시장 투자가들이 하락장에 베팅하게 된단다.

 

하락장세 패턴은 단기, 중기, 장기 하락장세가 있단다. 주식은 투자가들의 투자심리가 작용하지만, 또다른 계획적 전략적 투자자금세력들도 함께 움직인단다. 그것을 주로 우리는 주도세력, 메이저 세력, 주가관리자, 주포라는 표현을 쓴단다.

 

주도세력들이 주식시장의 리더쉽 역할을 하고, 주식시장의 신호등 역할을 해서 주식 투자가들이 나아갈 방향제시를 한단다. 이것을 잘해야지 서로 서로가 올바른 신뢰관계맺음을 할 수 있단다.

 

하락장세에서 주도세력의 역할을 매도 편향성을 만들어주는 것이란다. 누군가 꾸준히 일정한 금액들을 매도하거나, 인위적으로 지지라인을 깨면서 하락할때 공포심리가 커져서 대부분 투자가들이 투매세력화되면서 많은 매도세가 나오게 된단다.

 

요즘 4%~5% 이상 급락하는 종목들이 이런 패턴이단다.

 

주식시장에서 1%, 3%, 5%, 7%, 9%,11%, 13%, 15% 구간들은 엄청 중요한 지지와 저항라인들이란다.

 

대부분 홀수 라인에서 모멘텀의 방향성이 결정되고, 짝수 라인에서 지지와 저항대가 결정되는 패턴성이 있단다.

 

그중에서 하락장세에서는 3% 이내 하락폭과 5% 이내 하락폭 대부분 알고리즘들이 5% 구간들마다 변곡점들이 있단다.

 

대한민국 주식시장의 개별종목들 변동폭은 하루 3% 이단다. 그런데 박스권 3% 변동폭을 초과해서 어제 4%대 하락폭이 나왔단다. ㅠ.ㅠ 여기서 5% 이상 변동폭이 생기면 주식시장은 폭락장, 공포장세로 순식간에 변화해 버린단다.

 

보통 종합지수로 5% 이상 빠져서 7% 이상까지 폭락장이 오면 대부분 투자가들은 멘탈붕괴로 모두가 하락에 베팅해 버리는 경우들이 생긴단다. 심리적 마지노선 5%를 넘기면 사람들의 공포심리를 잠재울 방법이 없기에 다만 정상 표준심리상태가 찾아오도록 시간을 기다려야 한단다.

 

앞으로 대한민국 주식시장은 대단위 공포장세가 찾아올 가능성이 크단다. -3%, -4%, -5%, -6% 이렇게 다들 삶은 개구리 요리처럼 점점 하락장세에 무감각해지면 그때가 공포장세의 시작이라고 보면 된단다.

 

잘 지켜보렴! 주식 트레이더란 최대의 공포심리때 시장 모멘텀이 강하게 생겨날때는 가장 많은 비중 베팅을 해서 방향성을 만들고, 모멘텀이 약세장일때는 중간중간 분산매집을 통해서 매집량을 조절해 나아가는 것이 지혜로운 투자법이단다.

 

강한 모멘텀이란 단기투자 스캘퍼, 데이트레이더랑, 스윙족들이랑 중장기 주식농사 가치투자족들이랑 한마음, 한뜻이 되는 트레이딩 패턴의 공감대가 커지는 지점들이 있단다.

 

주로 과거에 학습효과를 얻었던 공통된 타점들, 비슷한 기술적 차트패턴들이랑, 비슷한 이슈들이 있단다.

 

그리고 모멘텀이 약화되는 것들은 서로 트레이딩하는 패턴이 달라질때 생기는 것이란다. 서로 다른 마음을 가지면 모멘텀이 약화되기에 늘 분산투자로 대응해야한단다.

 

요점 정리하겠다. 주식시장의 투자 공동체 지체들이 한마음, 한뜻이 되면 주식시장은 패턴성과 방향성이 강해지니 비중투자하여라. 투자가들이 다른 뜻, 다른 마음들이 강해지면 분산투사하여라. 그러면 반드시 성공하는 투자가로 거듭난단다.

 

지금은 당분간 하락장세이니 하락장세에 베팅하는 것이 투자의 지혜란다.

 

사랑하는 캔들아! 늘 트레이딩 승리하렴! ♡